FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice

FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice


Fund Objective

ETF is an Index Fund that aims for investment returns resulting from the performance, before taxes and expenses, of the Index.

Key Characteristics

Fund Name MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Ticker FIXA-ETF01L1

Benchmark

The index S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER, registered under the code SPBDI1FP, is a market index that calculates the investment return of a theoretical portfolio calculated by S&P Dow Jones Indexes ( ("S&PDJI") formed by (i) Medium rate future contracts of one day interbank deposits ("D1") maturing on the 36th month, in june and december, incorporating a period of 3 ( three) to 2(two) years and 6(six) months, (ii) daily adjustments by DI-Cetip rate ( "CDI"). To access the Reference Index, click here.
Management Fee 0,30% a.a.
Target Client Overall Investors.
Marketable Securities loan The Fund is forbidden to perform loan operations. For more information, access the Fund´s Regulation.
Fund Net Assets R$ 37.655.601,29 em 02 de outubro de 2018
Premium/Discount Range 0,0003
Option available No
Bloomberg ticker: ETF | Index FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Inception date 10 de setembro de 2018
Asset class Fixed Income
Total shares in negotiation 3.700.000 shares
Basket Composition Subscription R$ 987.187,43 | Redemption R$ 987.187,43 | Ajuste de Caixa R$ 34.533,50 em 03/10/2018
Cash Flow Composition R$ 10,177190 | 0,40% em 02 de outubro de 2018
Share ( NAV) | Daily Share Variation ( NAV) R$ 10,379497 | 0,03% on 11 october de 2018
Last 20 days average volume -
PMRC - Duration 1003 days | Over 720 on 02 october de 2018

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- FIXA Bylaws 330KB
- ICVM 359 - Documento* 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade* 257KB
- O Índice* 127KB
- Metodologia do Índice* 201KB
- Aspectos Legais* 175KB
- Contrato Agente Autorizado* 330KB
- Fatores de Risco* 253KB
- O Fundo* 338KB
- As Cotas* 156KB
- Informações Gerais* 135KB
- Contrato Sublicença* 257KB
- Tributação* 260KB
- Relatório Anual* 257KB
- Composição de Cesta e Caixa* 257KB
- Demonstrações Financeiras* 257KB

*portuguese only

Historical Share Pricing

DateShare (R$)B3 PriceBenchmarkPremium/Discount Range - Average/ BenchmarkPremium/Discount Range - Day End / BenchmarkPremium/Discount Range - Average/ Share PricePremium/Discount Range - Day End / Share PriceFund Net Assets R$
AverageDay EndAverageDay End

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Profitability

NameProfitabilityFund Inception Date
MTD6 monthsYTD12 months24 monthsSince Inception

(1) Profitability free of taxes and fees. To learn more about taxes and expenses, access this product´s Taxes and Expenses section. Profitability accumulated in the definied period.
(2) Month average calculated based on the arithmetic average of the net value´s summation, of the last business day of each month, the last three years or since inception, if more recent.
(3) Tracking error anualized, calculated on the definied period.

ProfitabilityTracking error (3)
S&P/B3 Interest RateFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DateShares Traded Volume at B3 ( R$)Reference Index "Future DI" Ccontracts negotiated at B3 (R$)Comparison fund trade volume X reference index (%)

CategoryAssetMaturity DateTotal volumePriceShare(%)

Main Shareholders in September 2018

Shareholders with > 5%Share (%)

Shareholders segmentation in September 2018

Shareholders segmentationShare (%)

Subscription/Redemption >20% - Download here the last 30 days record.

ShareholdersShare (%)
Client 1 93,75
Client 2 -
Client 3 -
Client 4 -

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Avisos
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo e de seu administrador.
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Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.
O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Leia o regulamento e as informações constantes do website (http://www.miraeasset.com.br/), antes de investir no fundo, em especial, a seção fatores de risco.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua situação legal e/ou fiscal.
O Índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER é registrado e calculado pela S&P Opco, LLC ("S&P"), licenciado à Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e sublicenciado ao Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice.
Todas as informações sobre os Fundos de Índice aqui apresentadas foram obtidas junto à BM&FBOVESPA ou à S&P e podem ser encontradas nos materiais de divulgação dos Fundos de Índice. Os fundos, o administrador, o gestor, os prestadores de serviço que prestem serviços ao fundo ou em benefício do fundo não serão responsáveis por qualquer incorreção de informações referentes ao índice ou por eventuais incorreções no cálculo do índice.
O S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ou suas afiliadas ("SPDJI") e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). Standard & Poor‘s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor‘s Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e essas marcas registradas foram licenciadas para o uso pela SPDJI e sublicenciada para determinado propósito pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). BM&F é uma marca registrada da B3 e foi licenciada para uso pela SPDJI e pela Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). O Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, suas respectivas afiliadas ou pela B3 e nenhuma dessas partes presta qualquer declaração de recomendação de investimento em tal produto e nem possuem qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou interpretações do S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER.
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