FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice

FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice


Fund Objective

ETF is an Index Fund that aims for investment returns resulting from the performance, before taxes and expenses, of the Index.

Key Characteristics

Fund Name MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Ticker FIXA11

Benchmark

The index S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER, registered under the code SPBDI1FP, is a market index that calculates the investment return of a theoretical portfolio calculated by S&P Dow Jones Indexes ( ("S&PDJI") formed by (i) Medium rate future contracts of one day interbank deposits ("D1") maturing on the 36th month, in june and december, incorporating a period of 3 ( three) to 2(two) years and 6(six) months, (ii) daily adjustments by DI-Cetip rate ( "CDI"). To access the Reference Index, click here.
Management Fee 0,30% a.a.
Target Client Overall Investors.
Marketable Securities loan The Fund is forbidden to perform loan operations. For more information, access the Fund´s Regulation.
Fund Net Assets BRL 170.649.216,35 at June 14 th, 2019
Premium/Discount Range
Option available No
Bloomberg ticker: ETF | Index FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Inception date 10 de setembro de 2018
Asset class Fixed Income
Total shares in negotiation 14.600.000,00
Basket Composition Subscription BRL 1.133.765,29 | Redemption R$ 1.098.700,39 at June 17 th , 2019
Cash Flow Composition Subscription BRL 36.956,70 | Redemption R$ 71.963,09 at June 17 th, 2019
Share ( NAV) | Daily Share Variation ( NAV) BRL 11,688302 | 0,167% at June 14 th, 2019
Last 20 days average volume
PMRC - Duration 933 days | Over 720 on June 14 th, 2019

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- FIXA Bylaws 330KB
- ICVM 359 - Documento* 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade* 257KB
- O Índice* 127KB
- Metodologia do Índice* 201KB
- Aspectos Legais* 175KB
- Contrato Agente Autorizado* 330KB
- Fatores de Risco* 253KB
- O Fundo* 338KB
- As Cotas* 156KB
- Informações Gerais* 135KB
- Contrato Sublicença* 257KB
- Tributação* 260KB
- Relatório Anual* 257KB
- Composição de Cesta e Caixa* 257KB
- Demonstrações Financeiras* 257KB

*portuguese only

Historical Share Pricing

DateShare (BRL)B3 PriceBenchmarkPremium/Discount Range - Average/ BenchmarkPremium/Discount Range - Close / BenchmarkPremium/Discount Range - Average/ Share PricePremium/Discount Range - Close / Share PriceFund Net Assets BRL
AverageDay EndAverageClose
06/14/2019 11.688302 11.70 11.72 - 474.38 - 0.0026 0.0010 0.0027 170,649,216.35
06/13/2019 11.668799 11.67 11.67 - 473.58 - -0.0001 0.0001 0.0001 170,364,460.53
06/12/2019 11.638115 11.64 11.64 - 472.32 - -0.0002 0.0002 0.0002 169,916,479.65
06/11/2019 11.646462 11.65 11.65 - 472.65 - -0.0034 0.0003 0.0003 170,038,348.35
06/10/2019 11.626893 11.63 11.67 - 471.85 - 0.0014 0.0003 0.0037 169,752,638.30
06/07/2019 11.612898 11.63 11.64 - 471.28 - 0.0031 0.0015 0.0023 169,548,308.21
06/06/2019 11.579383 11.57 11.57 - 469.91 - -0.0028 -0.0008 -0.0008 169,058,989.38
06/05/2019 11.537538 11.58 11.56 - 468.20 - -0.0014 0.0037 0.0019 168,448,058.83
06/04/2019 11.570804 11.57 11.61 - 469.55 - 0.0021 -0.0001 0.0034 168,933,744.51
06/03/2019 11.545566 11.53 11.56 - 468.52 - -0.0006 -0.0013 0.0013 168,565,256.63
05/31/2019 11.509246 11.52 11.53 - 467.03 - 0.0035 0.0009 0.0018 168,034,996.50
05/30/2019 11.489653 11.49 11.47 - 466.23 - -0.0039 0.0000 -0.0017 167,748,929.54
05/29/2019 11.475572 11.49 11.50 - 465.65 - 0.0016 0.0013 0.0021 167,543,348.63
05/28/2019 11.464268 11.46 11.47 - 465.18 - -0.0009 -0.0004 0.0005 167,378,306.30
05/27/2019 11.414154 11.43 11.43 - 463.14 - -0.0009 0.0014 0.0014 166,646,655.58
05/24/2019 11.394509 11.41 11.42 - 462.34 - 0.0015 0.0014 0.0022 166,359,833.93
05/23/2019 11.391473 11.39 11.40 - 462.20 - -0.0017 -0.0001 0.0007 166,315,511.17
05/22/2019 11.371837 11.39 11.40 - 461.40 - 0.0023 0.0016 0.0025 146,696,692.94
05/21/2019 11.357714 11.35 11.36 - 460.82 - -0.0006 -0.0007 0.0002 146,514,508.68
05/20/2019 11.321501 11.33 11.33 - 459.34 - 0.0002 0.0008 0.0008 146,047,364.26
05/17/2019 11.293580 11.31 11.30 - 458.20 - -0.0008 0.0015 0.0006 145,687,181.57
05/16/2019 11.334534 11.35 11.35 - 459.85 - 0.0004 0.0014 0.0014 146,215,484.92
05/15/2019 11.359172 11.35 11.37 - 460.85 - 0.0008 -0.0008 0.0010 146,533,322.53
05/14/2019 11.358936 11.35 11.36 - 460.83 - -0.0007 -0.0008 0.0001 129,491,873.53
05/13/2019 11.330808 11.33 11.34 - 459.68 - -0.0015 -0.0001 0.0008 129,171,210.71
05/10/2019 11.344434 11.34 11.37 - 460.22 - 0.0006 -0.0004 0.0023 129,326,548.27
05/09/2019 11.321847 11.31 11.34 - 459.30 - 0.0027 -0.0010 0.0016 129,069,060.11
05/08/2019 11.302030 11.31 11.29 - 458.49 - -0.0018 0.0007 -0.0011 128,843,147.35
05/07/2019 11.282188 11.29 11.29 - 457.67 - 0.0011 0.0007 0.0007 128,616,938.37
05/06/2019 11.284610 11.29 11.28 - 457.76 - -0.0012 0.0005 -0.0004 128,644,554.56
05/03/2019 11.281512 11.28 11.29 - 457.63 - 0.0008 -0.0001 0.0008 128,609,239.60
05/02/2019 11.250495 11.25 11.25 - 456.36 - -0.0025 -0.0000 -0.0000 128,255,642.36
04/30/2019 11.252888 11.25 11.28 - 456.45 - 0.0019 -0.0003 0.0024 128,282,918.62
04/29/2019 11.244175 11.27 11.25 - 456.09 - -0.0007 0.0023 0.0005 128,183,597.52
04/26/2019 11.246607 11.26 11.26 - 456.18 - 0.0011 0.0012 0.0012 128,211,323.93
04/25/2019 11.249031 11.24 11.25 - 456.27 - -0.0007 -0.0008 0.0001 128,238,952.16
04/24/2019 11.251494 11.26 11.26 - 456.37 - 0.0002 0.0008 0.0008 128,267,036.35
04/23/2019 11.273692 11.27 11.28 - 457.26 - 0.0020 -0.0003 0.0006 128,520,093.57
04/22/2019 11.256488 11.26 11.24 - 456.55 - -0.0017 0.0003 -0.0015 128,323,961.09
04/18/2019 11.247741 11.25 11.25 - 456.19 - 0.0005 0.0002 0.0002 128,224,252.76
04/17/2019 11.213614 11.23 11.21 - 454.80 - -0.0008 0.0015 -0.0003 127,835,194.49
04/16/2019 11.224529 11.23 11.23 - 455.23 - 0.0014 0.0005 0.0005 127,959,630.97
04/15/2019 11.229832 11.22 11.22 - 455.44 - -0.0012 -0.0009 -0.0009 128,020,084.16
04/12/2019 11.206892 11.21 11.21 - 454.50 - -0.0011 0.0003 0.0003 127,758,568.70
04/11/2019 11.215011 11.23 11.23 - 454.83 - 0.0017 0.0013 0.0013 127,851,121.63
04/10/2019 11.234574 11.22 11.23 - 455.61 - -0.0003 -0.0013 -0.0004 108,975,370.73
04/09/2019 11.211614 11.21 11.21 - 454.67 - -0.0006 -0.0001 -0.0001 108,752,652.30
04/08/2019 11.225483 11.17 11.23 - 455.23 - 0.0031 -0.0049 0.0004 108,887,182.74
04/05/2019 11.230898 11.22 11.20 - 455.44 - -0.0044 -0.0010 -0.0028 108,939,715.30
04/04/2019 11.222096 11.21 11.24 - 455.08 - 0.0019 -0.0011 0.0016 108,854,332.29
04/03/2019 11.213298 11.21 11.21 - 454.71 - -0.0012 -0.0003 -0.0003 104,283,671.56
04/02/2019 11.230216 11.23 11.24 - 455.39 - 0.0043 -0.0000 0.0009 101,071,941.86
04/01/2019 11.218534 11.18 11.18 - 454.91 - -0.0073 -0.0034 -0.0034 97,601,242.67
03/29/2019 11.186792 11.21 11.23 - 453.61 - 0.0038 0.0021 0.0039 97,325,089.01
03/28/2019 11.189419 11.18 11.19 - 453.71 - -0.0039 -0.0008 0.0001 97,347,944.81
03/27/2019 11.126287 11.14 11.17 - 451.14 - 0.0018 0.0012 0.0039 96,798,697.37
03/26/2019 11.186011 11.21 11.21 - 453.56 - 0.0030 0.0021 0.0021 97,318,297.54
03/25/2019 11.200168 11.19 11.19 - 454.12 - -0.0037 -0.0009 -0.0009 97,441,457.57
03/22/2019 11.159650 11.17 11.19 - 452.47 - 0.0029 0.0009 0.0027 97,088,951.43
03/21/2019 11.251903 11.24 11.25 - 456.21 - -0.0010 -0.0011 -0.0002 97,891,554.86
03/20/2019 11.260508 11.27 11.27 - 456.55 - 0.0053 0.0008 0.0008 97,966,418.82
03/19/2019 11.240003 11.20 11.19 - 455.71 - -0.0049 -0.0036 -0.0044 97,788,029.16
03/18/2019 11.225319 11.22 11.23 - 455.11 - -0.0003 -0.0005 0.0004 97,660,272.77
03/15/2019 11.201899 11.20 11.21 - 454.15 - -0.0003 -0.0002 0.0007 97,456,521.68
03/14/2019 11.198822 11.20 11.21 - 454.02 - -0.0011 0.0001 0.0010 97,429,752.80
03/13/2019 11.216195 11.22 11.24 - 454.71 - 0.0043 0.0003 0.0021 97,580,897.36
03/12/2019 11.183972 11.16 11.16 - 453.40 - -0.0028 -0.0021 -0.0021 97,300,555.31
03/11/2019 11.163426 11.17 11.17 - 452.55 - -0.0014 0.0006 0.0006 97,121,809.35
03/08/2019 11.128332 11.14 11.15 - 451.12 - 0.0015 0.0010 0.0019 96,816,490.96
03/07/2019 11.104879 11.10 11.11 - 450.16 - -0.0000 -0.0004 0.0005 96,612,449.84
03/06/2019 11.104627 11.11 11.11 - 450.14 - 0.0010 0.0005 0.0005 96,610,254.26
03/01/2019 11.116016 11.12 11.11 - 450.60 - -0.0035 0.0004 -0.0005 96,709,336.60
02/28/2019 11.127480 11.12 11.16 - 451.06 - 0.0064 -0.0007 0.0029 96,809,072.38
02/27/2019 11.138987 11.10 11.10 - 451.52 - -0.0021 -0.0035 -0.0035 96,909,188.13
02/26/2019 11.115341 11.12 11.10 - 450.55 - -0.0026 0.0004 -0.0014 96,703,466.19
02/25/2019 11.126838 11.14 11.14 - 451.01 - 0.0077 0.0012 0.0012 96,803,492.67
02/22/2019 11.132532 11.06 11.06 - 451.24 - -0.0083 -0.0065 -0.0065 96,853,026.50
02/21/2019 11.120585 11.12 11.14 - 450.75 - -0.0003 -0.0001 0.0017 96,749,088.44
02/20/2019 11.117445 11.14 11.14 - 450.61 - -0.0001 0.0020 0.0020 96,721,770.52
02/19/2019 11.146796 11.16 11.17 - 451.80 - 0.0011 0.0012 0.0021 96,977,128.94
02/18/2019 11.128915 11.14 11.14 - 451.06 - -0.0001 0.0010 0.0010 96,821,559.83
02/15/2019 11.158422 11.17 11.17 - 452.26 - -0.0009 0.0010 0.0010 97,078,274.22
02/14/2019 11.128634 11.15 11.15 - 451.04 - 0.0020 0.0019 0.0019 96,819,111.72
02/13/2019 11.110723 11.12 11.11 - 450.31 - 0.0000 0.0008 -0.0001 96,663,286.65
02/12/2019 11.080976 11.08 11.08 - 449.09 - 0.0009 -0.0001 -0.0001 96,404,490.09
02/11/2019 11.051243 11.04 11.04 - 447.88 - -0.0008 -0.0010 -0.0010 96,145,813.85
02/08/2019 11.042153 11.05 11.04 - 447.50 - 0.0005 0.0007 -0.0002 96,066,731.44
02/07/2019 11.077449 11.09 11.07 - 448.93 - -0.0015 0.0011 -0.0007 96,373,802.41
02/06/2019 11.101083 11.12 11.11 - 449.88 - 0.0020 0.0017 0.0008 96,579,418.63
02/05/2019 11.112900 11.10 11.10 - 450.36 - -0.0013 -0.0012 -0.0012 96,682,230.68
02/04/2019 11.118798 11.12 11.12 - 450.59 - -0.0013 0.0001 0.0001 96,733,544.56
02/01/2019 11.124721 11.13 11.14 - 450.82 - 0.0005 0.0005 0.0014 96,785,071.27
01/31/2019 11.100652 11.10 11.11 - 449.84 - -0.0045 -0.0001 0.0008 96,575,668.71
01/30/2019 11.040766 11.05 11.10 - 447.40 - 0.0052 0.0008 0.0054 96,054,667.53
01/29/2019 11.058465 11.05 11.06 - 448.12 - 0.0013 -0.0008 0.0001 92,891,102.31
01/28/2019 11.022577 11.01 11.01 - 446.65 - -0.0003 -0.0011 -0.0011 92,589,644.23
01/24/2019 11.019099 11.01 11.01 - 446.50 - -0.0001 -0.0008 -0.0008 92,560,434.46
01/23/2019 11.027884 10.98 11.02 - 446.85 - 0.0058 -0.0043 -0.0007 92,634,222.84
01/22/2019 11.021745 10.97 10.95 - 446.60 - -0.0056 -0.0047 -0.0065 92,582,659.66
01/21/2019 10.970879 10.96 10.96 - 444.52 - -0.0018 -0.0010 -0.0010 92,155,381.64
01/18/2019 10.961734 10.97 10.97 - 444.14 - 0.0016 0.0008 0.0008 92,078,566.83
01/17/2019 10.949605 10.94 10.94 - 443.64 - -0.0014 -0.0009 -0.0009 91,976,682.25
01/16/2019 10.934491 10.94 10.94 - 443.02 - -0.0000 0.0005 0.0005 91,849,728.57
01/15/2019 10.934227 10.94 10.94 - 443.00 - -0.0009 0.0005 0.0005 91,847,510.16
01/14/2019 10.954911 10.96 10.97 - 443.84 - 0.0008 0.0005 0.0014 92,021,250.91
01/11/2019 10.933812 10.94 10.94 - 442.97 - -0.0009 0.0006 0.0006 91,844,021.54
01/10/2019 10.924620 10.95 10.94 - 442.59 - 0.0006 0.0023 0.0014 91,766,806.55
01/09/2019 10.951450 10.97 10.96 - 443.68 - 0.0019 0.0017 0.0008 91,992,184.01
01/08/2019 10.942248 10.94 10.93 - 443.30 - -0.0029 -0.0002 -0.0011 91,914,881.04
01/07/2019 10.921050 10.94 10.94 - 442.43 - -0.0000 0.0017 0.0017 91,736,821.94
01/04/2019 10.950942 10.94 10.97 - 443.64 - 0.0005 -0.0010 0.0017 91,987,911.41
01/03/2019 10.956838 10.95 10.97 - 443.87 - 0.0012 -0.0006 0.0012 92,037,435.12
01/02/2019 10.959739 10.96 10.96 - 443.99 - -0.0017 0.0000 0.0000 92,061,804.52
12/28/2018 10.902163 10.91 10.92 - 441.62 - 0.0015 0.0007 0.0016 91,578,171.41
12/27/2018 10.896993 10.91 10.90 - 441.49 - -0.0026 0.0012 0.0003 91,534,742.80
12/26/2018 10.886347 10.90 10.91 - 440.74 - 0.0010 0.0013 0.0022 91,445,318.47
12/21/2018 10.887626 10.89 10.90 - 440.78 - 0.0025 0.0002 0.0011 91,456,060.15
12/20/2018 10.884570 10.86 10.87 - 440.65 - -0.0012 -0.0023 -0.0013 91,430,388.10
12/19/2018 10.861230 10.87 10.86 - 439.70 - -0.0019 0.0008 -0.0001 91,234,335.60
12/18/2018 10.840425 10.84 10.86 - 438.85 - -0.0003 -0.0000 0.0018 91,059,566.85
12/17/2018 10.847409 10.84 10.87 - 439.13 - -0.0001 -0.0007 0.0021 91,118,231.65
12/14/2018 10.836696 10.83 10.86 - 438.68 - 0.0010 -0.0006 0.0022 91,028,245.27
12/13/2018 10.808300 10.80 10.82 - 437.52 - 0.0013 -0.0008 0.0011 90,789,718.01
12/12/2018 10.762250 10.76 10.76 - 435.65 - -0.0013 -0.0002 -0.0002 90,402,896.69
12/11/2018 10.738909 10.74 10.75 - 434.69 - -0.0008 0.0001 0.0010 90,206,832.78
12/10/2018 10.730648 10.73 10.75 - 434.35 - 0.0013 -0.0001 0.0018 90,137,441.49
12/07/2018 10.735001 10.74 10.74 - 434.52 - 0.0034 0.0005 0.0005 90,174,007.28
12/06/2018 10.711656 10.69 10.68 - 433.56 - -0.0043 -0.0020 -0.0030 86,764,416.16
12/05/2018 10.695828 10.69 10.71 - 432.91 - 0.0006 -0.0005 0.0013 86,636,202.97
12/04/2018 10.682496 10.71 10.69 - 432.37 - 0.0002 0.0026 0.0007 86,528,221.20
12/03/2018 10.704433 10.71 10.71 - 433.25 - -0.0003 0.0005 0.0005 86,705,903.35
11/30/2018 10.701194 10.71 10.71 - 433.12 - 0.0018 0.0008 0.0008 86,679,673.61
11/29/2018 10.690361 10.69 10.68 - 432.67 - -0.0031 -0.0000 -0.0010 86,591,927.18
11/28/2018 10.697259 10.69 10.72 - 432.94 - 0.0017 -0.0007 0.0021 86,647,795.70
11/27/2018 10.666130 10.67 10.67 - 431.67 - -0.0024 0.0004 0.0004 86,395,654.23
11/26/2018 10.670461 10.69 10.70 - 431.84 - 0.0005 0.0018 0.0028 86,430,730.48
11/23/2018 10.705415 10.71 10.73 - 433.26 - 0.0017 0.0004 0.0023 86,713,864.02
11/22/2018 10.684334 10.70 10.69 - 432.39 - -0.0013 0.0015 0.0005 86,543,103.28
11/21/2018 10.681113 10.69 10.70 - 432.26 - 0.0012 0.0008 0.0018 86,517,016.76
11/19/2018 10.654080 10.66 10.66 - 431.15 - 0.0007 0.0006 0.0006 86,298,045.03
11/16/2018 10.671291 10.67 10.67 - 431.85 - -0.0007 -0.0001 -0.0001 77,900,422.09
11/14/2018 10.624695 10.63 10.63 - 429.94 - -0.0016 0.0005 0.0005 77,560,274.47
11/13/2018 10.598473 10.61 10.62 - 428.87 - 0.0016 0.0011 0.0020 77,368,851.42
11/12/2018 10.595190 10.60 10.60 - 428.73 - -0.0015 0.0005 0.0005 77,344,889.58
11/09/2018 10.589405 10.59 10.61 - 428.49 - 0.0003 0.0001 0.0019 77,302,656.18
11/08/2018 10.573353 10.61 10.59 - 427.83 - -0.0005 0.0035 0.0016 77,185,474.05
11/07/2018 10.598273 10.62 10.62 - 428.83 - 0.0018 0.0021 0.0021 74,187,913.03
11/06/2018 10.607869 10.61 10.61 - 429.21 - -0.0005 0.0002 0.0002 74,255,084.17
11/05/2018 10.612351 10.62 10.62 - 429.39 - -0.0020 0.0007 0.0007 74,286,459.22
11/01/2018 10.601311 10.60 10.63 - 428.94 - 0.0023 -0.0001 0.0027 74,209,178.03
10/31/2018 10.595453 10.60 10.60 - 428.69 - -0.0001 0.0004 0.0004 74,168,170.26
10/30/2018 10.594782 10.59 10.60 - 428.66 - -0.0009 -0.0005 0.0005 74,163,475.67
10/29/2018 10.565619 10.59 10.58 - 427.47 - 0.0011 0.0023 0.0014 70,789,647.38
10/26/2018 10.557226 10.55 10.56 - 427.12 - -0.0022 -0.0007 0.0003 70,733,416.77
10/25/2018 10.504970 10.51 10.53 - 425.00 - 0.0018 0.0005 0.0024 65,130,813.00
10/24/2018 10.514524 10.53 10.52 - 425.38 - 0.0007 0.0015 0.0005 65,190,050.70
10/23/2018 10.531910 10.53 10.53 - 426.07 - -0.0011 -0.0002 -0.0002 65,297,839.24
10/22/2018 10.520827 10.52 10.53 - 425.62 - -0.0015 -0.0001 0.0009 65,229,128.22
10/19/2018 10.465820 10.48 10.49 - 423.39 - 0.0009 0.0014 0.0023 64,888,082.05
10/18/2018 10.465041 10.49 10.48 - 423.35 - -0.0007 0.0024 0.0014 61,743,744.73
10/17/2018 10.497831 10.48 10.52 - 424.67 - 0.0013 -0.0017 0.0021 60,887,418.91
10/16/2018 10.471172 10.49 10.48 - 423.58 - -0.0009 0.0018 0.0008 53,402,977.88
10/15/2018 10.431700 10.43 10.45 - 421.98 - 0.0017 -0.0002 0.0018 52,158,501.14
10/11/2018 10.379497 10.40 10.38 - 419.85 - -0.0003 0.0020 0.0000 51,897,487.02
10/10/2018 10.376010 10.38 10.38 - 419.71 - -0.0022 0.0004 0.0004 50,842,451.15
10/09/2018 10.403296 10.38 10.43 - 420.81 - 0.0014 -0.0022 0.0026 50,976,149.18
10/08/2018 10.338407 10.31 10.35 - 418.16 - -0.0004 -0.0027 0.0011 50,658,191.92
10/05/2018 10.195841 10.21 10.21 - 412.35 - 0.0046 0.0014 0.0014 49,959,619.76
10/04/2018 10.212302 10.19 10.18 - 413.02 - -0.0046 -0.0022 -0.0032 38,806,749.23
10/03/2018 10.195987 10.23 10.21 - 412.35 - 0.0011 0.0033 0.0014 37,725,151.56
10/02/2018 10.177190 10.18 10.18 - 411.58 - -0.0002 0.0003 0.0003 37,655,601.29
10/01/2018 10.135933 10.13 10.14 - 409.90 - -0.0006 -0.0006 0.0004 36,489,359.53
09/28/2018 10.119720 10.14 10.13 - 409.23 - 0.0026 0.0020 0.0010 35,419,019.23
09/27/2018 10.145994 10.14 10.13 - 410.30 - -0.0036 -0.0006 -0.0016 35,510,977.28
09/26/2018 10.119854 10.11 10.14 - 409.23 - 0.0033 -0.0010 0.0020 35,419,487.98
09/25/2018 10.083729 10.05 10.07 - 407.75 - -0.0011 -0.0033 -0.0014 35,293,052.56
09/24/2018 10.082458 10.09 10.08 - 407.69 - 0.0001 0.0007 -0.0002 35,288,603.72
09/21/2018 10.093881 10.08 10.09 - 408.15 - 0.0001 -0.0014 -0.0004 35,328,584.57
09/20/2018 10.055264 10.06 10.05 - 406.56 - -0.0031 0.0005 -0.0005 35,193,423.10
09/19/2018 10.044063 10.06 10.07 - 406.10 - 0.0041 0.0016 0.0026 35,154,220.03
09/18/2018 10.045297 10.03 10.03 - 406.15 - -0.0059 -0.0015 -0.0015 34,154,009.04
09/17/2018 10.016647 10.01 10.06 - 404.97 - 0.0028 -0.0007 0.0043 33,054,935.34
09/14/2018 9.985403 9.98 10.00 - 403.69 - -0.0029 -0.0005 0.0015 32,951,830.83
09/13/2018 9.956577 9.99 10.00 - 402.52 - 0.0026 0.0034 0.0044 31,861,046.62
09/12/2018 10.012304 10.03 10.03 - 404.80 - -0.0017 0.0018 0.0018 32,039,371.78
09/11/2018 9.986112 9.98 10.02 - 403.73 - -0.0016 -0.0006 0.0034 31,955,558.00
09/10/2018 10.000000 10.01 10.05 - 404.28 - 0.0050 0.0010 0.0050 32,000,000.25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DateETF Shares Traded Volume at B3 (BRL)Reference Index "Future DI" Ccontracts negotiated at B3 (BRL)Comparison ETF trade volume X reference index (%)
06/14/2019 93,823.79 25,406,244,969.60 0.0000
06/13/2019 29,898.62 15,042,371,155.00 0.0000
06/12/2019 454,499.62 18,104,034,599.85 0.0000
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10/15/2018 813,715.50 5,886,050,858.75 0.0001
10/11/2018 740,384.69 8,824,135,693.04 0.0001
10/10/2018 1,128,900.62 6,915,302,827.50 0.0002
10/09/2018 2,615,776.86 8,669,831,033.35 0.0003
10/08/2018 1,069,309.94 7,265,125,500.95 0.0001
10/05/2018 1,696,458.21 4,769,704,396.65 0.0004
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10/03/2018 785,421.29 7,635,259,072.40 0.0001
10/02/2018 783,384.29 6,221,145,379.50 0.0001
10/01/2018 771,401.44 4,993,712,261.30 0.0002
09/28/2018 842,320.11 3,254,077,221.60 0.0003
09/27/2018 3,856,294.98 5,048,698,801.15 0.0008
09/26/2018 823,211.68 3,954,247,539.45 0.0002
09/25/2018 617,624.47 5,172,962,252.65 0.0001
09/24/2018 734,275.29 2,019,125,204.40 0.0004
09/21/2018 708,925.60 5,076,056,994.85 0.0001
09/20/2018 555,800.60 4,222,936,496.05 0.0001
09/19/2018 631,431.19 4,264,612,394.65 0.0001
09/18/2018 1,010,087.99 3,899,052,212.90 0.0003
09/17/2018 1,104,665.67 4,090,012,185.75 0.0003
09/14/2018 528,991.14 4,008,841,506.80 0.0001
09/13/2018 576,037.46 4,977,308,900.35 0.0001
09/12/2018 554,741.16 4,414,918,151.56 0.0001
09/11/2018 326,692.53 3,453,664,128.20 0.0001
09/10/2018 484,082.81 2,953,220,839.70 0.0002

Profitability

NameProfitabilityFund Inception Date
MTD6 monthsYTD12 months24 monthsSince Inception
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice 1.56% 7.86% 7.21% - - 16.88% 09/10/2018

(1) Profitability free of taxes and fees. To learn more about taxes and expenses, access this product´s Taxes and Expenses section. Profitability accumulated in the definied period.
(2) Month average calculated based on the arithmetic average of the net value´s summation, of the last business day of each month, the last three years or since inception, if more recent.
(3) Tracking error anualized, calculated on the definied period.

ProfitabilityTracking error (3)
S&P/B3 Interest RateFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

The following FIXA11 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice documents are available for download. Due to the size of some documents, the download may be slow.

- Regulamento do Fundo* 330KB
- ICVM 359 - Documento* 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade* 257KB
- O Índice* 127KB
- Metodologia do Índice* 201KB
- Aspectos Legais* 175KB
- Contrato Agente Autorizado* 330KB
- Fatores de Risco* 253KB
- O Fundo* 338KB
- As Cotas* 156KB
- Informações Gerais* 135KB
- Contrato Sublicença* 257KB
- Tributação* 260KB
- Relatório Anual* 257KB
- Composição de Cesta e Caixa* 257KB
- Demonstrações Financeiras* 257KB

*Portuguese only

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CategoryAssetMaturity DateTotal volumePriceShare(%)
Future/SWAP: Fixed Rate x Floating 1 day Rate ODF22 Comdy 01/01/2022 2,005 85,055.120000 99.93
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2024 Govt 09/01/2024 200 10,152.411616 1.19
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2024 Govt 09/01/2024 1,500 10,152.411616 8.92
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2025 Govt 09/01/2025 800 10,148.252170 4.76
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2025 Govt 09/01/2025 2,000 10,148.252170 11.89
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 03/01/2024 Govt 03/01/2024 320 10,153.552297 1.90
Cash Bond/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2025 Govt 09/01/2025 2,000 10,148.252170 11.89
Cash Repo/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2023 Govt 09/01/2023 450 10,156.012419 2.68
Cash Repo/Floating 1 day Rate BLFT 0 03/01/2023 Govt 03/01/2023 500 10,157.144535 2.98
Cash Repo/Floating 1 day Rate BLFT 0 09/01/2024 Govt 09/01/2024 1,030 10,152.411616 6.13
Cash BRL amount - - 3,528.489150 35.16

Main Shareholders in March 2019

Shareholders with > 5%Share (%)

Shareholders segmentation in March 2019

Shareholders segmentationShare (%)

Subscription/Redemption >20% - Download here the last 30 days record.

ShareholdersShare (%)
Investor 1 -
Investor 2 -
Investor 3 -
Investor 4 -

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