FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice

FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice


Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa FIXA-ETF01L1

Índice de Referência

O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração 0,30% a.a.
Público Alvo Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido R$ 35.293.052,56 em 25 de setembro de 2018
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %) -0,0014
Opção Disponivel Não
Bloomberg código: ETF | Índice FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Data de lançamento 10 de setembro de 2018
Classe do ativo Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação 3.500.000 cotas
Composição de Cesta e Caixa Integralização R$ 978.121,71 | Resgate R$ 978.121,71 | Ajuste de Caixa R$ 30.374,47 em 26/09/2018
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) R$ 10,083729 | 0,01% em 25 de setembro de 2018
Volume médio dos últimos 20 dias -
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) 996 dias | acima de 720 em 25 de setembro de 2018

Histórico Cotas

DataCota (R$)Cotação do Fundo na B3Índice de Referência (pontos)Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)Patrimônio Líquido R$
MédioFech.MédioFech.
25/09/2018 10,083729 10,05 10,07 - 407,75 -0,0036 -0,0016 -0,0033 -0,0014 35.293.052,56
24/09/2018 10,082458 10,09 10,08 - 407,69 0,0006 -0,0004 0,0007 -0,0002 35.288.603,72
21/09/2018 10,093881 10,08 10,09 - 408,15 -0,0016 -0,0006 -0,0014 -0,0004 35.328.584,57
20/09/2018 10,055264 10,06 10,05 - 406,56 0,0004 -0,0006 0,0005 -0,0005 35.193.423,10
19/09/2018 10,044063 10,06 10,07 - 406,10 0,0015 0,0025 0,0016 0,0026 35.154.220,03
18/09/2018 10,045297 10,03 10,03 - 406,15 -0,0016 -0,0016 -0,0015 -0,0015 34.154.009,04
17/09/2018 10,016647 10,01 10,06 - 404,97 -0,0007 0,0043 -0,0007 0,0043 33.054.935,34
14/09/2018 9,985403 9,98 10,00 - 403,69 -0,0005 0,0015 -0,0005 0,0015 32.951.830,83
13/09/2018 9,956577 9,99 10,00 - 402,52 0,0034 0,0044 0,0034 0,0044 31.861.046,62
12/09/2018 10,012304 10,03 10,03 - 404,80 0,0017 0,0017 0,0018 0,0018 32.039.371,78
11/09/2018 9,986112 9,98 10,02 - 403,73 -0,0006 0,0034 -0,0006 0,0034 31.955.558,00
10/09/2018 10,000000 10,01 10,05 - 404,28 0,0010 0,0050 0,0010 0,0050 32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DataVolume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
25/09/2018 617.624,47 1.103.715.647,00 0,0006
24/09/2018 734.275,29 1.040.237.166,00 0,0007
21/09/2018 708.925,60 2.988.343.964,00 0,0002
20/09/2018 555.800,60 1.482.075.586,00 0,0004
19/09/2018 631.431,19 1.016.449.548,00 0,0006
18/09/2018 1.010.087,99 1.177.783.653,00 0,0009
17/09/2018 1.104.665,67 1.203.669.023,00 0,0009
14/09/2018 528.991,14 802.174.603,00 0,0007
13/09/2018 576.037,46 1.673.255.530,00 0,0003
12/09/2018 554.741,16 1.256.348.627,00 0,0004
11/09/2018 326.692,53 947.020.620,00 0,0003
10/09/2018 484.082,81 1.087.421.710,00 0,0004

Rentabilidade

NomeRentabilidadeData de Início do Fundo
Mês6 mesesAno12 meses24 mesesDesde o ínicio
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice - - - - - - -

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

RentabilidadeErro de aderência(3)
S&P/B3 Taxa de JurosFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1
Desde o início - - -
12 meses - - -
24 meses - - -
Últimos 60 pregões - - -
Últimos 75 pregões - - -

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Os seguintes documentos sobre o FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.

- Regulamento do Fundo 330KB
- ICVM 359 - Documento 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade 257KB
- O Índice 127KB
- Metodologia do Índice 201KB
- Aspectos Legais 175KB
- Contrato Agente Autorizado 330KB
- Fatores de Risco 253KB
- O Fundo 338KB
- As Cotas 156KB
- Informações Gerais 135KB
- Contrato Sublicença 257KB
- Tributação 260KB
- Relatório Anual 257KB
- Composição de Cesta e Caixa 257KB
- Demonstrações Financeiras 257KB

*Se você não puder visualizar os documentos, será necessário instalar o Adobe Reader®

CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPreçoPeso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ FUT DI1 N21 01/07/2021 455 76.625,980000 98,80
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010324STNC 01/03/2024 320 9.711,235413 8,81
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.500 9.709,264450 41,27
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.030 9.709,264450 28,34
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada NTNF010123STNC 25/09/2018 4.448 899,340521 11,34
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada NTNF010123STNC 25/09/2018 1.056 972,550426 10,37
CONTA CORRENTE Valores em Dinheiro (R$) - - 5.290,790000 0,01
CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPeso (%)

Maiores cotistas em 28 de setembro de 2018

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das CotasParticipação (%)
Cliente 1 -
Cliente 2 -
Cliente 3 -
Cliente 4 -
Cliente 5 -
Cliente 6 -
Cliente 7 -

Seguimentação de cotistas em 28 de setembro de 2018

Seguimentação de CotistasParticipação (%)
Investidores Institucionais Domésticos -
Pessoas Físicas no Brasil -
Instituições Financeiras Constituídas no Brasil -
Investidores Estrangeiros -
Pessoas Jurídicas Não Financeiras Constituídas no Brasil -

Criação/Resgate a 20% PL em 17 de setembro de 2018

Relação de cotistasParticipação (%)
Cliente 1 93,75
Cliente 2 -
Cliente 3 -
Cliente 4 -

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Avisos
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo e de seu administrador.
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Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.
O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Leia o regulamento e as informações constantes do website (http://www.miraeasset.com.br/), antes de investir no fundo, em especial, a seção fatores de risco.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua situação legal e/ou fiscal.
O Índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER é registrado e calculado pela S&P Opco, LLC ("S&P"), licenciado à Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e sublicenciado ao Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice.
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