FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice

FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice


Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa FIXA-ETF01L1

Índice de Referência

O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração 0,30% a.a.
Público Alvo Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido R$ 77.900.422,09 em 16 de novembro de 2018
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel Não
Bloomberg código: ETF | Índice FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Data de lançamento 10 de setembro de 2018
Classe do ativo Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação 7.300.000 cotas
Composição de Cesta Integralização R$ 1.035.115,23 | Resgate R$ 1.003.101,35 em 19/11/2018
Composição de Caixa Integralização R$ 36.533,69 | Resgate R$ 68.407,77 em 19/11/2018
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) R$ 10,671291 | 0,43% em 16 de novembro de 2018
Volume médio dos últimos 20 dias -
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) 956 dias | acima de 720 em 16 de novembro de 2018

Histórico Cotas

DataCota (R$)Cotação do Fundo na B3Índice de Referência (pontos)Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)Patrimônio Líquido R$
MédioFech.MédioFech.
16/11/2018 10,671291 10,67 10,67 - 431,85 -0,0011 -0,0011 -0,0001 -0,0001 77.900.422,09
14/11/2018 10,624695 10,63 10,63 - 429,94 -0,0004 -0,0004 0,0005 0,0005 77.560.274,47
13/11/2018 10,598473 10,61 10,62 - 428,87 0,0002 0,0011 0,0011 0,0020 77.368.851,42
12/11/2018 10,595190 10,60 10,60 - 428,73 -0,0005 -0,0005 0,0005 0,0005 77.344.889,58
09/11/2018 10,589405 10,59 10,61 - 428,49 -0,0008 0,0011 0,0001 0,0019 77.302.656,18
08/11/2018 10,573353 10,61 10,59 - 427,83 0,0026 0,0007 0,0035 0,0016 77.185.474,05
07/11/2018 10,598273 10,62 10,62 - 428,83 0,0012 0,0012 0,0021 0,0021 74.187.913,03
06/11/2018 10,607869 10,61 10,61 - 429,21 -0,0006 -0,0006 0,0002 0,0002 74.255.084,17
05/11/2018 10,612351 10,62 10,62 - 429,39 -0,0001 -0,0001 0,0007 0,0007 74.286.459,22
01/11/2018 10,601311 10,60 10,63 - 428,94 -0,0009 0,0019 -0,0001 0,0027 74.209.178,03
31/10/2018 10,595453 10,60 10,60 - 428,69 -0,0004 -0,0004 0,0004 0,0004 74.168.170,26
30/10/2018 10,594782 10,59 10,60 - 428,66 -0,0012 -0,0003 -0,0005 0,0005 74.163.475,67
29/10/2018 10,565619 10,59 10,58 - 427,47 0,0016 0,0006 0,0023 0,0014 70.789.647,38
26/10/2018 10,557226 10,55 10,56 - 427,12 -0,0014 -0,0005 -0,0007 0,0003 70.733.416,77
25/10/2018 10,504970 10,51 10,53 - 425,00 -0,0002 0,0017 0,0005 0,0024 65.130.813,00
24/10/2018 10,514524 10,53 10,52 - 425,38 0,0008 -0,0002 0,0015 0,0005 65.190.050,70
23/10/2018 10,531910 10,53 10,53 - 426,07 -0,0009 -0,0009 -0,0002 -0,0002 65.297.839,24
22/10/2018 10,520827 10,52 10,53 - 425,62 -0,0007 0,0002 -0,0001 0,0009 65.229.128,22
19/10/2018 10,465820 10,48 10,49 - 423,39 0,0007 0,0017 0,0014 0,0023 64.888.082,05
18/10/2018 10,465041 10,49 10,48 - 423,35 0,0017 0,0008 0,0024 0,0014 61.743.744,73
17/10/2018 10,497831 10,48 10,52 - 424,67 -0,0023 0,0015 -0,0017 0,0021 60.887.418,91
16/10/2018 10,471172 10,49 10,48 - 423,58 0,0012 0,0002 0,0018 0,0008 53.402.977,88
15/10/2018 10,431700 10,43 10,45 - 421,98 -0,0007 0,0012 -0,0002 0,0018 52.158.501,14
11/10/2018 10,379497 10,40 10,38 - 419,71 0,0018 -0,0002 0,0020 0,0000 51.897.487,02
10/10/2018 10,376010 10,38 10,38 - 419,71 -0,0002 -0,0002 0,0004 0,0004 50.842.451,15
09/10/2018 10,403296 10,38 10,43 - 420,81 -0,0028 0,0020 -0,0022 0,0026 50.976.149,18
08/10/2018 10,338407 10,31 10,35 - 418,16 -0,0032 0,0006 -0,0027 0,0011 50.658.191,92
05/10/2018 10,195841 10,21 10,21 - 412,35 0,0010 0,0010 0,0014 0,0014 49.959.619,76
04/10/2018 10,212302 10,19 10,18 - 413,02 -0,0026 -0,0035 -0,0022 -0,0032 38.806.749,23
03/10/2018 10,195987 10,23 10,21 - 412,35 0,0030 0,0010 0,0033 0,0014 37.725.151,56
02/10/2018 10,177190 10,18 10,18 - 411,58 -0,0001 -0,0001 0,0003 0,0003 37.655.601,29
01/10/2018 10,135933 10,13 10,14 - 409,90 -0,0009 0,0001 -0,0006 0,0004 36.489.359,53
28/09/2018 10,119720 10,14 10,13 - 409,23 0,0017 0,0007 0,0020 0,0010 35.419.019,23
27/09/2018 10,145994 10,14 10,13 - 410,30 -0,0009 -0,0019 -0,0006 -0,0016 35.510.977,28
26/09/2018 10,119854 10,11 10,14 - 409,23 -0,0012 0,0017 -0,0010 0,0020 35.419.487,98
25/09/2018 10,083729 10,05 10,07 - 407,75 -0,0036 -0,0016 -0,0033 -0,0014 35.293.052,56
24/09/2018 10,082458 10,09 10,08 - 407,69 0,0006 -0,0004 0,0007 -0,0002 35.288.603,72
21/09/2018 10,093881 10,08 10,09 - 408,15 -0,0016 -0,0006 -0,0014 -0,0004 35.328.584,57
20/09/2018 10,055264 10,06 10,05 - 406,56 0,0004 -0,0006 0,0005 -0,0005 35.193.423,10
19/09/2018 10,044063 10,06 10,07 - 406,10 0,0015 0,0025 0,0016 0,0026 35.154.220,03
18/09/2018 10,045297 10,03 10,03 - 406,15 -0,0016 -0,0016 -0,0015 -0,0015 34.154.009,04
17/09/2018 10,016647 10,01 10,06 - 404,97 -0,0007 0,0043 -0,0007 0,0043 33.054.935,34
14/09/2018 9,985403 9,98 10,00 - 403,69 -0,0005 0,0015 -0,0005 0,0015 32.951.830,83
13/09/2018 9,956577 9,99 10,00 - 402,52 0,0034 0,0044 0,0034 0,0044 31.861.046,62
12/09/2018 10,012304 10,03 10,03 - 404,80 0,0017 0,0017 0,0018 0,0018 32.039.371,78
11/09/2018 9,986112 9,98 10,02 - 403,73 -0,0006 0,0034 -0,0006 0,0034 31.955.558,00
10/09/2018 10,000000 10,01 10,05 - 404,28 0,0010 0,0050 0,0010 0,0050 32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DataVolume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
16/11/2018 432.859,19 1.238.266.899,00 0,0003
14/11/2018 483.229,00 4.056.332.637,00 0,0001
13/11/2018 499.086,80 2.155.105.278,00 0,0002
12/11/2018 499.387,00 534.279.652,00 0,0009
09/11/2018 500.178,62 1.697.548.633,00 0,0003
08/11/2018 514.126,60 1.160.483.522,00 0,0004
07/11/2018 745.410,17 1.975.687.280,00 0,0004
06/11/2018 633.258,00 732.019.606,00 0,0009
05/11/2018 607.650,14 1.005.760.683,00 0,0006
01/11/2018 613.211,53 1.219.837.471,00 0,0005
31/10/2018 522.809,80 4.732.577.122,00 0,0001
30/10/2018 541.468,88 1.241.551.396,00 0,0004
29/10/2018 478.033,30 1.024.355.079,00 0,0005
26/10/2018 382.285,48 1.743.418.637,00 0,0002
25/10/2018 605.851,01 1.555.311.705,00 0,0004
24/10/2018 528.155,08 1.836.249.884,00 0,0003
23/10/2018 1.076.611,73 893.525.660,00 0,0012
22/10/2018 604.489,77 1.366.132.671,00 0,0004
19/10/2018 850.865,46 1.900.932.214,00 0,0004
18/10/2018 621.120,53 1.496.314.289,00 0,0004
17/10/2018 8.866.824,68 3.300.869.480,00 0,0027
16/10/2018 850.768,11 1.171.164.588,00 0,0007
15/10/2018 813.715,50 1.116.629.639,00 0,0007
11/10/2018 740.384,69 1.842.623.096,00 0,0004
10/10/2018 1.128.900,62 1.436.647.388,00 0,0008
09/10/2018 2.615.776,86 2.209.811.662,00 0,0012
08/10/2018 1.069.309,94 1.447.305.720,00 0,0007
05/10/2018 1.696.458,21 1.528.155.036,00 0,0011
04/10/2018 774.511,26 3.128.691.056,00 0,0002
03/10/2018 785.421,29 1.407.665.995,00 0,0006
02/10/2018 783.384,29 2.550.063.615,00 0,0003
01/10/2018 771.401,44 2.143.271.737,00 0,0004
28/09/2018 842.320,11 1.704.621.268,00 0,0005
27/09/2018 3.856.294,98 1.665.636.923,00 0,0023
26/09/2018 823.211,68 914.361.302,00 0,0009
25/09/2018 617.624,47 1.103.715.647,00 0,0006
24/09/2018 734.275,29 1.040.237.166,00 0,0007
21/09/2018 708.925,60 2.988.343.964,00 0,0002
20/09/2018 555.800,60 1.482.075.586,00 0,0004
19/09/2018 631.431,19 1.016.449.548,00 0,0006
18/09/2018 1.010.087,99 1.177.783.653,00 0,0009
17/09/2018 1.104.665,67 1.203.669.023,00 0,0009
14/09/2018 528.991,14 802.174.603,00 0,0007
13/09/2018 576.037,46 1.673.255.530,00 0,0003
12/09/2018 554.741,16 1.256.348.627,00 0,0004
11/09/2018 326.692,53 947.020.620,00 0,0003
10/09/2018 484.082,81 1.087.421.710,00 0,0004

Rentabilidade

NomeRentabilidadeData de Início do Fundo
Mês6 mesesAno12 meses24 mesesDesde o ínicio
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice - - - - - - -

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

RentabilidadeErro de aderência(3)
S&P/B3 Taxa de JurosFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1
Desde o início - - -
12 meses - - -
24 meses - - -
Últimos 60 pregões - - -
Últimos 75 pregões - - -

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

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- Regulamento do Fundo 330KB
- Fund Regulation 330KB
- ICVM 359 - Documento 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade 257KB
- O Índice 127KB
- Metodologia do Índice 201KB
- Aspectos Legais 175KB
- Contrato Agente Autorizado 330KB
- Fatores de Risco 253KB
- O Fundo 338KB
- As Cotas 156KB
- Informações Gerais 135KB
- Contrato Sublicença 257KB
- Tributação 260KB
- Relatório Anual 257KB
- Composição de Cesta e Caixa 257KB
- Demonstrações Financeiras 257KB

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CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPreçoPeso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ FUT DI1 N21 01/07/2021 955 81.165,570000 99,50
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010323STNC 01/03/2023 500 9.802,305532 6,29
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010324STNC 01/03/2024 320 9.798,410109 4,02
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.500 9.796,604509 18,86
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.030 9.796,604509 12,95
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada LTNO010122STNC 19/11/2018 33.171 859,174759 36,58
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada LTNO070119STNC 19/11/2018 16.975 958,437895 20,88
CONTA CORRENTE Valores em Dinheiro (R$) - - 7.349,550000 0,01
CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPeso (%)

Maiores cotistas em 31 de outubro de 2018

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das CotasParticipação (%)
Cliente 1 49,41
Cliente 2 32,57
Cliente 3 8,60
Cliente 4 -
Cliente 5 -
Cliente 6 -
Cliente 7 -

Seguimentação de cotistas em 31 de outubro de 2018

Seguimentação de CotistasParticipação (%)
Investidores Institucionais Domésticos 52,06
Pessoas Físicas no Brasil 2,50
Instituições Financeiras Constituídas no Brasil 36,84
Investidores Estrangeiros 8,60
Pessoas Jurídicas Não Financeiras Constituídas no Brasil -

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Relação de cotistasParticipação (%)
Cliente 1 -
Cliente 2 -
Cliente 3 -
Cliente 4 -

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